系列2~回顧過去~ 12個月前~ 您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點) 稅前配息 / 稅後配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金

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富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金(年配權)-基本資料
基金名稱	富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金(年配權)
台灣總代理	富蘭克林投顧
成立日期	1996/9/30	註冊地	盧森堡
基金規模	1,708.00 百萬美元(2009/4/30)	計價幣別	美元
基金類型	區域型基金	投資區域	拉丁美洲
投資標的	股票型
保管機構	J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.	傘狀基金	N
經理人	Dr. J. Mark Mobius(馬克墨比爾斯 )
文件下載	財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知
淨值日期	淨值
2009/6/2	58.0600
報酬率日期	本月以來(%)	本季以來(%)	今年以來(%)
2009/6/2	3.3464	44.7880	48.6051
	一個月(%)	三個月(%)	六個月(%)
	20.3316	68.5830	60.7420
	一年(%)	二年(%)	三年(%)
	-36.5532	-17.4882	37.8850

日期	狀態	息值/比例	幣別
2008/7/1	稅前配息 / 稅後配息	0.176 / 0.176	美元
2007/7/2	稅前配息 / 稅後配息	0.511 / 0.511	美元
2006/7/3	稅前配息 / 稅後配息	0.753 / 0.753	美元
2005/7/1	稅前配息 / 稅後配息	0.345 / 0.345	美元
2004/12/1	稅前配息 / 稅後配息	0.411 / 0.411	美元
2003/12/1	稅前配息 / 稅後配息	0.061 / 0.061	美元
2002/12/2	配息	0.018	美元
2000/12/1	配息	0.178	美元
1999/12/1	配息	0.18	美元

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富蘭坦伯(全)印度-基金持股分佈(2009/4/30)

富蘭坦伯(全)印度-持股明細(2009年4月)
持股名稱	比例
Reliance Industries Ltd.信實工業(能源)	7.73%
Infosys Technologies Ltd(印孚瑟斯-軟體服務)	7.57%
Bharti Airtel Ltd(通訊服務)	7.01%
HDFC Bank Ltd.(銀行)	6.30%
Nestle India Ltd(食品)	4.90%
Hindustan Unilever Ltd.(家庭及個人用品)	4.67%
Housing Development Finance Corp(金融服務)	4.49%
Kotak Mahindra Bank Ltd.(金融服務)	3.88%
Axis bank Ltd.(銀行)	3.74%
Hero Honda Motors Ltd(汽車)	3.47%

 

日期
狀態
息值/比例
幣別

2008/7/1
稅前配息 / 稅後配息
0.176 / 0.176
美元

2007/7/2
稅前配息 / 稅後配息
0.511 / 0.511
美元

2006/7/3
稅前配息 / 稅後配息
0.753 / 0.753
美元

2005/7/1
稅前配息 / 稅後配息
0.345 / 0.345
美元

2004/12/1
稅前配息 / 稅後配息
0.411 / 0.411
美元

2003/12/1
稅前配息 / 稅後配息
0.061 / 0.061
美元

2002/12/2
配息
0.018
美元

2000/12/1
配息
0.178
美元

1999/12/1
配息
0.18
美元

 

您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點)

分類：財經_理財_海外基金_錢變大_和錢有關

2008/05/30 13:44

您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點)

您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點) 您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點) XXX 先生(小姐)您好: 您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點), 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:22.9% 目前標的為利安資金印度基金(美金) (xxx-xxx-xxxx003xx) 05/27淨值:0.836 原始信託本金之累積報酬率:-20.5% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx0x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.4% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:25.1% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxx0004x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:52.8% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.3% 目前標的為貝萊德拉丁美洲基金（美元） (xxx-MW6-xxxxxxx05) 05/28淨值:97.86 原始信託本金之累積報酬率:16.6% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:40.3% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球印度基金 (xxx-Y36-xxxx00330) 05/28淨值:20.78 原始信託本金之累積報酬率:-33.8% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx3x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:34.2% 基金淨值僅供參考, 本行已盡力就資料來源確認, 但無法保證淨值之正確性; 如有任何遺漏及疏忽, 將以基金公司所公佈之淨值為主 ------------------------------------ XXX 先生(小姐)您好: 您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點), 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:22.9% 目前標的為利安資金印度基金(美金) (xxx-xxx-xxxx003xx) 05/27淨值:0.836 原始信託本金之累積報酬率:-20.5% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx0x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.4% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:25.1% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxx0004x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:52.8% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.3% 目前標的為貝萊德拉丁美洲基金（美元） (xxx-MW6-xxxxxxx05) 05/28淨值:97.86 原始信託本金之累積報酬率:16.6% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:40.3% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球印度基金 (xxx-Y36-xxxx00330) 05/28淨值:20.78 原始信託本金之累積報酬率:-33.8% 目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx3x) 05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:34.2% 基金淨值僅供參考, 本行已盡力就資料來源確認, 但無法保證淨值之正確性; 如有任何遺漏及疏忽, 將以基金公司所公佈之淨值為主
XXX 先生(小姐)您好:
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點),
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:22.9%
目前標的為利安資金印度基金(美金) (xxx-xxx-xxxx003xx)
05/27淨值:0.836 原始信託本金之累積報酬率:-20.5%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx0x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.4%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:25.1%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxx0004x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:52.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.3%
目前標的為貝萊德拉丁美洲基金（美元） (xxx-MW6-xxxxxxx05)
05/28淨值:97.86 原始信託本金之累積報酬率:16.6%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:40.3%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球印度基金 (xxx-Y36-xxxx00330)
05/28淨值:20.78 原始信託本金之累積報酬率:-33.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx3x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:34.2%
基金淨值僅供參考, 本行已盡力就資料來源確認, 但無法保證淨值之正確性;
如有任何遺漏及疏忽, 將以基金公司所公佈之淨值為主

 

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XXX 先生(小姐)您好:
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點),
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:22.9%
目前標的為利安資金印度基金(美金) (xxx-xxx-xxxx003xx)
05/27淨值:0.836 原始信託本金之累積報酬率:-20.5%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx0x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.4%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:25.1%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxx0004x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:52.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.3%
目前標的為貝萊德拉丁美洲基金（美元） (xxx-MW6-xxxxxxx05)
05/28淨值:97.86 原始信託本金之累積報酬率:16.6%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:40.3%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球印度基金 (xxx-Y36-xxxx00330)
05/28淨值:20.78 原始信託本金之累積報酬率:-33.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx3x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:34.2%
基金淨值僅供參考, 本行已盡力就資料來源確認, 但無法保證淨值之正確性;
如有任何遺漏及疏忽, 將以基金公司所公佈之淨值為主

您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點)
XXX 先生(小姐)您好:
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點),
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:22.9%
目前標的為利安資金印度基金(美金) (xxx-xxx-xxxx003xx)
05/27淨值:0.836 原始信託本金之累積報酬率:-20.5%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx0x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.4%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:25.1%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxx0004x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:52.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.3%
目前標的為貝萊德拉丁美洲基金（美元） (xxx-MW6-xxxxxxx05)
05/28淨值:97.86 原始信託本金之累積報酬率:16.6%
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05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:40.3%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球印度基金 (xxx-Y36-xxxx00330)
05/28淨值:20.78 原始信託本金之累積報酬率:-33.8%
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05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:34.2%
基金淨值僅供參考, 本行已盡力就資料來源確認, 但無法保證淨值之正確性;
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XXX 先生(小姐)您好:
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點),
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:22.9%
目前標的為利安資金印度基金(美金) (xxx-xxx-xxxx003xx)
05/27淨值:0.836 原始信託本金之累積報酬率:-20.5%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx0x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.4%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:25.1%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxx0004x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:52.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.3%
目前標的為貝萊德拉丁美洲基金（美元） (xxx-MW6-xxxxxxx05)
05/28淨值:97.86 原始信託本金之累積報酬率:16.6%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:40.3%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球印度基金 (xxx-Y36-xxxx00330)
05/28淨值:20.78 原始信託本金之累積報酬率:-33.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx3x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:34.2%
基金淨值僅供參考, 本行已盡力就資料來源確認, 但無法保證淨值之正確性;
如有任何遺漏及疏忽, 將以基金公司所公佈之淨值為主

您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點)


XXX 先生(小姐)您好:
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點),
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:22.9%
目前標的為利安資金印度基金(美金) (xxx-xxx-xxxx003xx)
05/27淨值:0.836 原始信託本金之累積報酬率:-20.5%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx0x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.4%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:25.1%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxx0004x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:52.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.3%
目前標的為貝萊德拉丁美洲基金（美元） (xxx-MW6-xxxxxxx05)
05/28淨值:97.86 原始信託本金之累積報酬率:16.6%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:40.3%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球印度基金 (xxx-Y36-xxxx00330)
05/28淨值:20.78 原始信託本金之累積報酬率:-33.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx3x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:34.2%
基金淨值僅供參考, 本行已盡力就資料來源確認, 但無法保證淨值之正確性;
如有任何遺漏及疏忽, 將以基金公司所公佈之淨值為主



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XXX 先生(小姐)您好:
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點),
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05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:22.9%
目前標的為利安資金印度基金(美金) (xxx-xxx-xxxx003xx)
05/27淨值:0.836 原始信託本金之累積報酬率:-20.5%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx0x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.4%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:25.1%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxx0004x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:52.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.3%
目前標的為貝萊德拉丁美洲基金（美元） (xxx-MW6-xxxxxxx05)
05/28淨值:97.86 原始信託本金之累積報酬率:16.6%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:40.3%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球印度基金 (xxx-Y36-xxxx00330)
05/28淨值:20.78 原始信託本金之累積報酬率:-33.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx3x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:34.2%
基金淨值僅供參考, 本行已盡力就資料來源確認, 但無法保證淨值之正確性;
如有任何遺漏及疏忽, 將以基金公司所公佈之淨值為主

 

XXX 先生(小姐)您好:
您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點),
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:22.9%
目前標的為利安資金印度基金(美金) (xxx-xxx-xxxx003xx)
05/27淨值:0.836 原始信託本金之累積報酬率:-20.5%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx0x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.4%
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05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:25.1%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxx0004x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:52.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx1x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:18.3%
目前標的為貝萊德拉丁美洲基金（美元） (xxx-MW6-xxxxxxx05)
05/28淨值:97.86 原始信託本金之累積報酬率:16.6%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx2x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:40.3%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球印度基金 (xxx-Y36-xxxx00330)
05/28淨值:20.78 原始信託本金之累積報酬率:-33.8%
目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (xxx-xxx-xxxxxxx3x)
05/28淨值:91.95 原始信託本金之累積報酬率:34.2%
基金淨值僅供參考, 本行已盡力就資料來源確認, 但無法保證淨值之正確性;
如有任何遺漏及疏忽, 將以基金公司所公佈之淨值為主

 

系列2~回顧過去~ 12個月前~ 您所投資之基金憑證累積報酬已達設定之獲利點(或停損點)稅前配息 / 稅後配息 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金