回到正數了 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金 MMA資產

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目前標的為富蘭克林坦伯頓全球拉丁美洲基金(年配權) (XXX-Y15-00X00XXX)
09/10淨值:65.95 原始信託本金之累積報酬率:4.1%

回到正數了

看圖

目前標的為JF馬來西亞基金 (139-xxx-0090xxxx)
09/10淨值:33.39 原始信託本金之累積報酬率:1.4%


目前標的為富達新興市場基金 (139-xxx-0090xxxx)
09/10淨值:15.99 原始信託本金之累積報酬率:-7.4%


MMA資產電子報
2009年9月12日
天天MMA，天天好心情











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最新淨值：65.95(美元)0.96(1.4772%)

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美元 / 新台幣 32.53

近三十天淨值

幣別:美元

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2009/09/10	65.95	0.96	1.4772%
2009/09/09	64.99	0.03	0.0461%
2009/09/08	65.02	1.67	2.6361%
2009/09/07	63.35	0	0%
2009/09/04	63.35	1.31	2.1115%
2009/09/03	62.04	0.99	1.6216%
2009/09/02	61.05	0.3	0.4938%
2009/09/01	60.75	1.59	2.5505%
2009/08/31	62.34	1.2	1.8886%
2009/08/28	63.54	0.29	0.4543%
2009/08/27	63.83	0.2	0.3124%
2009/08/26	64.03	0.11	0.1715%
2009/08/25	64.14	0.22	0.3418%
2009/08/24	64.36	0.32	0.4947%
2009/08/21	64.68	1.06	1.6661%

日期	淨值	漲跌	漲跌幅
2009/08/20	63.62	0.65	1.0322%
2009/08/19	62.97	0.56	0.8973%
2009/08/18	62.41	1.12	1.8274%
2009/08/17	61.29	1.85	2.93%
2009/08/14	63.14	0.79	1.2357%
2009/08/13	63.93	0.52	0.8201%
2009/08/12	63.41	0.65	1.0357%
2009/08/11	62.76	1.18	1.8455%
2009/08/10	63.94	0.21	0.3274%
2009/08/07	64.15	0.96	1.5192%
2009/08/06	63.19	1.11	1.7263%
2009/08/05	64.3	0.45	0.7048%
2009/08/04	63.85	0.41	0.6463%
2009/08/03	63.44	2.11	3.4404%
2009/07/31	61.33	0.66	1.0879%

回顧一下吧 2009 年 5 月 20日 (約四個月前 )

http://stock6gm.blogspot.com/2009/05/from380.html